ММВБ. "Так вот ты какой - СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ?!"
12 февраля 2010 г.
По горячим следам. Сегодня произошло довольно интересное событие. Мамба не просто оттестила уровень 1300 на щекотку быков но и была предпринята серьёзная попытка ухода цены ниже ЕМА100 на дневном графике (коричневая линия). Хорошо видно что с марта 2009 года линия цены торговалась выше ЕМА100 подтверждая ап-тренд. Была попытка слома тренда в июле - были отрисованы 5 полных свечей ниже ЕМА100, но затем цена вернулась выше, далее и близко не подходила к сотке. Голубая линия ЕМА200. В случае уверенного ухода цены ниже ЕМА100 и подтверждения сего факта цену с большей степенью уверенности можно ожидать в полосе 1220-1230 где сходятся на сегодня и ЕМА200 и линейная поддержка. Удачи в торговле.
ПаЦаны! Медовуху подвезли!
8 февраля 2010 г.
Сбер. Как и ожидалось пробит восходящий тренд от июля, на очереди тест линии поддержки от сентября, но на мой взгляд с большей степенью вероятности он будет также сломлен и целью снижения в первую очередь выступает уровень 75, где начинается широкая полоса сопротивления 70-72-75.
Серия "Полезный прибамбас"
7 февраля 2010 г.
Для тех кто забывает когда работают основные мировые биржи есть полезная штуковина, показывающая время работы он-лайн. Можно установить на свой комп. Хотя и анонсируется это как форекс рынок но время работы бирж совпадает и для остального. Вот скрин
Скачать можно с сайта разработчика Время работы мировых бирж
Медведям скрестить когти на лапах
4 февраля 2010 г.
Пока очень кратко. Быстрый взгляд по горячим графикам
ММВБ День. Таки был пробит вымпел вверх но тут же начала формироваться волна вниз. Сегодня предпринята хорошая попытка пробития поддержки от сентября но отличном для медведей внешнем фоне. Логика внешнего фона позволяет надеяться что на этот раз тренд всё-таки будет окончательно сломлен. Также сегодня была протестирована линейная поддержка на 1390, хорошо обозначенная на дневном фрейме. Первой целью снижения в случае пробития поддержки выступает уровень 1300.
Сбер день. Хорошо видно что сегодня в очередной раз была протестирована поддержка тренда от 10 июля. Закрытие произошло с логикой под дальнейшее снижение. Логичным смотрится в первую очередь закрытие гэпа от 11 января и далее движение до бывшей мощной полосы сопротивления (сейчас соответственно поддержки) на 70-72-75. Там и в 2008 шли тяжёлые бои. Но надо дождаться окончательного слома тренда от июля. Результат будет ясен буквально в ближайшие 2-3 сессии. На мой взгляд отличная и логичная диспозиция для шорта с хорошо просчитанным риском
Сбер день. Хорошо видно что сегодня в очередной раз была протестирована поддержка тренда от 10 июля. Закрытие произошло с логикой под дальнейшее снижение. Логичным смотрится в первую очередь закрытие гэпа от 11 января и далее движение до бывшей мощной полосы сопротивления (сейчас соответственно поддержки) на 70-72-75. Там и в 2008 шли тяжёлые бои. Но надо дождаться окончательного слома тренда от июля. Результат будет ясен буквально в ближайшие 2-3 сессии. На мой взгляд отличная и логичная диспозиция для шорта с хорошо просчитанным риском
DJI. Рога и копыта.
31 января 2010 г.
В продолжение логики поста от 12 января думаю что бычий тренд от марта 2009 года сломлен. Уверенно на днёвках пробиты оба уровня поддержки. Думается что в среднесрочном периоде с большей степенью вероятности можно ожидать продолжения нисходящего движения с ближайшей целью 9750 и его окрестностей. Что дальше будет видно.
Скока вешать в граммах?
В предыдущем посте (или постУ - как правильней?) уважаемый Технограф задал справедливый вопрос: "А что лучше анализировать?
"непрерывный" фьючерс или каждый в отдельности сам по себе? ;)" Дафайте глянем на ето дело более широким взглядом. Не только про склейку фучей но и такие вещи как отработка каких то уровней, потому как я заметил трейдеры даже вроде говорят об одном и том же а имеют ввиду совершенно своё.
Я могу обозначить только свою точку зрения - для фучей лучше в средне-долгосрочной перспективе конечно лучше анализировать склеенный фьючерс если длины последнего активного не хватает. Но вообще говоря лучше этого не делать, а смотреть базовый актив. А фьючерс лучше смотреть на небольших рабочих фреймах - в точке экспирации последнего активного фьючерса как правило возникают различные завихрения, которые зачастую можно просто игнорировать при дальнейшем анализе.
Немного расширив можно сказать сразу о выдерживании каких то четких уровнях поддержки/сопротивления. Я лично считаю что ВООБЩЕ никаких чётких уровней не существует, есть некие условные границы в пределах которых главное уловить общую логику картинки. В свечном анализе я всегда смотрю по уровням основного тела свечей в рассматриваемом рабочем фрейме, а на тени обращаю внимание в последнюю очередь. Т.е. возьмём грубый пример - газпром отрисовал скажем первую вершину на уровне 360 рублей, затем в долгосрочном периоде вернулся к этому же уровню, в ходе сессии или двух он может выскакивать и выше 360, но если не пройзойдёт закрытия выше некого КРИТИЧЕСКОГО уровня в течение 3-4 сессий - то в качестве рабочей модели я буду считать отрисовку второй вершины. Теперь что касается собственно понятия "критического". Опять же это привязывается к рабочему фрейму. предположим это дневной фрейм. Если он закрывает выше на 1-1,5% свечу даже в течение 2-3 сессий но без ежедневного обновления хаёв по верхам ОСНОВНОГО тела свечи - я буду считать что уровень сопротивления пока не сломлен и в качестве рабочей долгосрочной модели остаётся модель отрисовки второй вершины. Соответственно дёргаться раньше времени смысла нет - открываем шорт со стопом в пределах где то процента 3 выше (вообще надо смотреть и чётко учитывать конкретную ситуацию - особенно смотреть на волатильность). При срабатывании стопа и слома модели второй вершины - когда пошло чёткое обновление хаёв по закрытии дня - переворачиваемся - при пробитии сильных уровней особенно на больших фреймах практически всегда идёт ускорение в сторону пробития как минимум на 5%. Обусловлено оно и желанием кучи народа сыграть на пробитии уровня и срабатыванием стопов кучей стоящих за такими уровнями. Примеров можно привести массу. Один из ярких последних - пробитие последовательно полосы сопротивления в сбере 70-72-75. И в 2008 там была интересная войнушка, и в конце 2009 тоже история повторилась.
"непрерывный" фьючерс или каждый в отдельности сам по себе? ;)" Дафайте глянем на ето дело более широким взглядом. Не только про склейку фучей но и такие вещи как отработка каких то уровней, потому как я заметил трейдеры даже вроде говорят об одном и том же а имеют ввиду совершенно своё.
Я могу обозначить только свою точку зрения - для фучей лучше в средне-долгосрочной перспективе конечно лучше анализировать склеенный фьючерс если длины последнего активного не хватает. Но вообще говоря лучше этого не делать, а смотреть базовый актив. А фьючерс лучше смотреть на небольших рабочих фреймах - в точке экспирации последнего активного фьючерса как правило возникают различные завихрения, которые зачастую можно просто игнорировать при дальнейшем анализе.
Немного расширив можно сказать сразу о выдерживании каких то четких уровнях поддержки/сопротивления. Я лично считаю что ВООБЩЕ никаких чётких уровней не существует, есть некие условные границы в пределах которых главное уловить общую логику картинки. В свечном анализе я всегда смотрю по уровням основного тела свечей в рассматриваемом рабочем фрейме, а на тени обращаю внимание в последнюю очередь. Т.е. возьмём грубый пример - газпром отрисовал скажем первую вершину на уровне 360 рублей, затем в долгосрочном периоде вернулся к этому же уровню, в ходе сессии или двух он может выскакивать и выше 360, но если не пройзойдёт закрытия выше некого КРИТИЧЕСКОГО уровня в течение 3-4 сессий - то в качестве рабочей модели я буду считать отрисовку второй вершины. Теперь что касается собственно понятия "критического". Опять же это привязывается к рабочему фрейму. предположим это дневной фрейм. Если он закрывает выше на 1-1,5% свечу даже в течение 2-3 сессий но без ежедневного обновления хаёв по верхам ОСНОВНОГО тела свечи - я буду считать что уровень сопротивления пока не сломлен и в качестве рабочей долгосрочной модели остаётся модель отрисовки второй вершины. Соответственно дёргаться раньше времени смысла нет - открываем шорт со стопом в пределах где то процента 3 выше (вообще надо смотреть и чётко учитывать конкретную ситуацию - особенно смотреть на волатильность). При срабатывании стопа и слома модели второй вершины - когда пошло чёткое обновление хаёв по закрытии дня - переворачиваемся - при пробитии сильных уровней особенно на больших фреймах практически всегда идёт ускорение в сторону пробития как минимум на 5%. Обусловлено оно и желанием кучи народа сыграть на пробитии уровня и срабатыванием стопов кучей стоящих за такими уровнями. Примеров можно привести массу. Один из ярких последних - пробитие последовательно полосы сопротивления в сбере 70-72-75. И в 2008 там была интересная войнушка, и в конце 2009 тоже история повторилась.
Нефть, январский фьючерс
13 января 2010 г.
Привет. Давайте глянем на лайту, январский фьючерс. Официальное название CRUDE OIL LICHT SWEET (Nymex) - CLG0, экспирация январём 2010 г. - т.е. ближайший. Лайта уверенно отрисовала вторую вершину до узкой полосы сопротивления 83-83,5 в сходящимся треугольнике - снизу линия поддержки рисуется от середины июля 2009 г.. Соответственно вероятность того что она пожелает сходить вниз и потестить нижнюю сторону на мой взгляд достаточно большая (понятно что это логика скорей всего продолжится уже в следующем по срокам фьючерсе). На а чего ещё делать в треугольнике? Лайта она тоже не дура и читать книги по ТА умеет. То бишь на сегодня имеем достаточно ненапряжную среднесрочную картинку, до схождения треугольника ещё далеко, всё как у людей - подошла - пошупала - вздохнула - отошла. Всё в рамках приличий и ритма танго втроём.
Cбер или (Z)Зорро возвращается-2
12 января 2010 г.
Не мог не запостить забавную на мой взгляд картинку графика сбера по месяцам (на слово "месячного" как то язык не поворачивается - конфузливо краснею - старое воспитание). Вас ничего не забавляет в этой картинке?))) А зря) если учесть что речь идёт и тикере не второго эшелона, а что ни на есть голубого и что это не новая компания, и за таким разводом кружевом стоят робкие разговоры "чё хорошо б чёб фондовый рынок отражал реальное состояние эмитента". Оцените эти покатушки с точки зрения % изменения и прелесть картинки возрастёт вдвое. Не касаясь собственно экономической подоплёки графика (смысл?) просто попробуем ткнуть пальцем исходя из чисто графической логики и дизайна картинки и определить некую линию покоя куда цифры могут стремиться в будущем. У меня вот получился уровень 50. Ваше подсознание может подскажет другую цифру. Как просто быть аналитегом )))))
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
