ММВБ, Газпром, Сбер, RIM0

 В продолжение логики поста от 21 марта. 
ММВБ. Часовой график. Слабо сужающийся канал был пробит вниз, эта модель отработана. Но медведям на уровне 1400 была оказан серъёзный отпор. Это было видно и по динамике торгов и по увеличенным объёмам на нижней границе. Игроки не хотят уводить уровень мамбы ниже, всё же оглядываясь на вполне позитивную динамику за океаном. На мой взгляд уход ниже уровня 1400, а затем ниже 1390 возможен только при условии отката американских индексов от своих максимальных значений.Также хорошо видно что отлично сработала ЕМА200 (голубая линия), в дальнейшем при анализе можно на неё ориентироваться. У меня нет предпочтений на сегодня куда пойдёт ММВБ. Но ясно одно - выход из границ 1400-1420 будет означать дальнейшее движение: вниз до следующей поддержки 1390 с целью её пробития и ухода вниз на ЕМА100 (на дневном тайм-фрейме), вверх - до уровня 1455.

Газпром. Часовой фрейм. Цена логично ушла на старый уровень 162, пробив нижнюю сторону сужающего канала. За уровень 162 шла жёсткая битва. В течение часа прошёл очень большой объём. Это можно объяснить и желанием медведей закрыть шорты на значимом уровне и как атаку с целью его пробития. Цена ушла в узкий ценовой диапазон 159.5 - 162. Как ни странно но мне кажется что шансы у быков на возврат цены выше 162 остаются достаточно высокими, несмотря на то что цена закрылась ниже уровня поддержки. Уход же ниже 159.5 с большей степенью вероятности будет означать уход на 155. Одно можно сказать наверно с уверенностью - нужно чётко отслеживать канал на мамбе, при уходе выше 1420 быки сумеют выдернуть газпром выше 162 и получат все шансы увести его до 173. Если же медведи уведут ммвб ниже 1400 - 155 может выступить только как промежуточная цель при движении вниз.

10 минут. Специально выбрал мелкий фрейм, чтобы повнимательней рассмотреть ситуёвину. На 162 виден огромный объём за очень короткий промежуток времени. Далее что видно - объёмы в узком диапазоне 159,5-162 резко падают, рси направлен вверх. Ещё раз повторю мысль - вынести обратно выше 162 у быков есть все шансы. Вопрос только в одном - смогут ли они его реализовать.

Сбер. Часовой фрейм. Цена ушла на 86 где прошла возня за уровень. Думаю что медведям в пятницу не хватило немного времени чтобы дорисовать картинку до 84. Потенциально сбер на сегодня самая вкусная папира для медведей в случае ухода мамбы ниже 1400. В таком случае первой целью выступает 79, но более серъёзный уровень находится на 75. И в случае медвежьего сценария это движение может быть очень резким. Потенциал снижения у сбера накопился очень высокий. Ну а если опять скучно потащат вверх - тут всё просто - старый добрый уровень 92. Но у меня лично складывается ощущение что наиболее знающие товарищи уже из него или вышли в этом тренде с марта 2008 или выходят на выносах вверх. Может я и ошибаюсь.

RIM0. Часовой фрейм. цена не вернулась в канал и закономерно брякнулась на 150К. Видна неплохая поддержка и нейтральная динамика подтверждённая индикаторами. Ну вообщем ничего удивительного. Некое отражение боковика на мамбе. Уход из канал 150-152.5К с большей степенью вероятности будет означать - если вверх - пощупать опять хаи в районе 157к,  уход ниже 150К - уровень 148К как промежуточный.

DJIA30, ММВБ, Лайта, Газпром, Сбер, RIM0

DJIA30.
Дневной график. 31 января Ссылка я писал о том что целью снижения является 9750 или его окрестности. 5 февраля был показан локальный минимум 9835, подтвердив предположение. В дальнейшем я предположил что хай 19-22 февраля станет второй точкой в корректирующем тренде вниз, однако этого не произошло и после отката цена опять полезла вверх. В четверг и пятницу мы получили новые хаи 2010 года. Напрашивается хотя бы локальный откат в дополнение к красной свече 19 марта, и как минимум ещё одной свечой вниз, с учётом того что перед этим был рекордный рост из 8 сессий. Но в любом случае пока цена выше долгосрочного ап-тренда (синяя линия поддержки) с марта 2009 года (проведена по недельным свечам) - как не удивителен этот рост, но говорить о среднесрочном развороте вниз рано. В случае продолжения подъёма могу только подтвердить цифру 11300 как цель подъёма - об писал в самом начале января Ссылка


 







Фьючерс CRUDE OIL LIGHT SWEET (CLJ0).
Дневной график. 14 февраля в обзоре Ссылка я писал о том что выход из треугольника определит направление движения в полосе 71-84. Треугольник был пробит вверх и цена закономерно почапала к верхней стороне канала. На сегодня мы имеем незавершённую картинку и на мой взгляд после текущего отката вниз шанс продолжения подъёма с целью теста 84 остаётся достаточно высокой. В случае пробития уровня резко увеличиваются шансы достижения цены в 90 за бочку. В случае же отката от верхней стороны старые песни о главном - спуск к нижней стороне канала на 71. Что ещё косвенно говорит что это пока только локальный откат - снижение на нём объёмов торгов.

ММВБ.
Дневной график.  12 февраля я писал Ссылка о том что была предпринят штурм отметки 1300 с целью её пробития и о важности ЕМА100 (коричневая линия) для оценки ситуации. Медведям не удалось развернуть рынок вниз, причиной конечно являются американцы. Ап-тренд за океаном на свободном бабле не позволил реализовать мишкам уход мамбы ниже 1300. А жаль. Это был бы имхо, на сегодня, более логичный ход. Как хорошо видно ЕМА100 опять отыграла на отлично выполнив роль уровня на котором быки отрисовали локальной второе дно и погнали цену вверх. Лично я на сегодня уровень 1455 считаю более значимой цифрой в оценке ситуации чем годовой хай 1491, отрисованный 20 января. Локально цена встала под небольшой корректоз, а выльется ли он в нечто большее целиком зависит от наших друзей за океаном и смогут ли медведи пробить вниз полосу 1390-1400. В случае реализации этого варианта можно ожидать цену на ЕМА100. В случае же подъёма у быков стоит нелёгкая задача пробития 1455, и как следствие в случае реализации такого варианта обновление годового хая.

Часовой график. Тут всё просто. Хорошо видны и поддержка и сопротивление в слабо сужающимся канале. В пятницу предпринята попытка продавить поддержку вниз. В случае подтверждения задача перед медведями простая - пробить уровень 1400, затем 1390. Это важная поддержка, исход борьбы за эти уровни во многом может определить направление среднесрочного движения. На текущем краткосрочном движении вниз хорошо видно что объёмы росли на падении, что подтверждает это движение. С другой стороны закончили торговаться прямо на наклонной линии поддержке - это раз, а во-вторых точно на линейной вдобавок - на 1420. Она тоже хорошо выражена. Т.е. вполне можно ожидать краткосрочный отскок вверх.

Газпром. Дневной график. В продолжение поста от 14 февраля Ссылка - уровень 162 был в очередной раз подтверждён, он является сильной поддержкой. Цена отскочила вверх снимая сильную перепроданность от резкого движения вниз от 195,27 (3 февраля) до 162,01 (12 февраля). Всего за 8 сессий цена ухнула вниз на 17%. Логично выглядит последующий отскок от значимого уровня. Причём выполнен он был как по учебнику - сначала до 38 фибы, затем до 50. Отскок был выполнен в тютельку на половину падения. Красиво ходит шельмец))). На мой взгляд это был именно отскок и ничего более. Слабость быков в газпроме видна невооружённым взглядом. Обратите внимание на один факт - после пиковых максимальных объёмов по торгам осенью прошлого года на уровне 200, где по моим личным предположениям выходили из папиры крупные игроки дальнейшие максимальные объёмы неуклонно снижаются. На мой взгляд это говорит о постепенном устаканивании ситуации в папире после аномального снижения 2008 года. Газпром тяжёлая бумага и инерция у неё высокая. Аналогичная по схожести ситуация была и в 2006-2007 годах. Возвращаясь к сегодняшнему дню - на мой взгляд движение вниз с большей степенью вероятности будет продолжено с целью ретеста уровня 162. Об этом косвенно говорят и увеличенные объёмы на падении за последние 3 дня.

 

Часовой график. Хорошо выражен падающий канал с 10 марта. Цена подошла к нижней стороне канала, возможен краткосрочный отскок, но на мой взгляд ситуации это пока не меняет и логика краткосрочного движения остаётся вниз. Также хорошо видно что за последние 2 сессии объёмы резко вырастали на падающей цене.

Сбер. Дневной график. В продолжение поста от 14 февраля Ссылка - он таки оттестил по полной уровень 75, но ниже не пошёл, встретив поддержку покупателей и оглядываясь на оптимизьм финансового сектора за океаном. Допрыгал до 90, а дальше энтузиазм начал резко падать - залёг на дневном графике в боковик и объёмы резко стали падать что говорит о том что покупатели кудой-то резко разбежались. Странно. Могли и бы более правильную вторую вершину нарисовать на 92. А так - как то коряво получилось. Такое ощущение как будто в самый неподходящий момент герыч кончился. 

Часовой график. Хорошо виден уровень 86, который и может служить первой целью в случае дальнейшего движения вниз. Три последние часовые свечи отрисованы на всё увеличивающихся объёмах при том что перепроданности ещё нет. Таким образом дальнейшему снижению могут помешать только наши американские друзья если вдруг опять начнут переписывать хаи на оптимизме. В таком случае сбер вероятней всего вернётся к варианту достижения годового хая на 92. Ну уж отпустили бы его вниз, не мучали зверушку. Пора уже сделать нормальный корректирующий тренд к этому взлёту с 14 и поболтаться в боковичке потом, отстояться и отдышаться))

RIM0.
Часовой график. Очень кратко. если цена не сумеет вернуться в восходящий канал первой целью снижения выступает 150К.

Удачи всем в торговле.