Переезд блога

Ввиду сильных тормозов на этом ресурсе блог переехал в ЖЖ, адрес http://alene-vod.livejournal.com/

Cиплый и К. Скучные танцы.

Привет всем. Вернёмся к нашим подопечным. Собственно мой взгляд на текущую ситуацию ясно обозначен уже в теме, но приличия требуют всё ж изображения работы мысли, умное вращение глазами в духе Кисы и изрекание знаменитой фразы "Да уж!". Начнём пожалуй с предводителя шайки заговорщиков.
SP500 дневной график. Устраивайтесь поудобней, негромкая и плавная музыка, кальян и благодушное настроение - это как раз то что необходимо для созерцания этой неэкстремальной картинки. С мая сего года находится в боковике с границами 1040-1130. Правда в начале июля была предпринята попытка бегства вниз, но это скорее упущение смотрителей курортного сезона чем заявка на серъёзное движение. Поэтому я не стал очерчивать снизу этот конфуз смотрителей этого зоопарка, так же благодушно посчитав что в период отпусков многое прощается. Типа понарошку поиграли в прорыв. Ну вот и всё собсно. Я предупреждал что будет скучно)). Для определения направления как минимум среднесрочного движения нужно дождаться выхода из этой полосы. И возвращаться к этой теме гораздо интересней будет хотя бы на тесте диапазона.

Нефть. Фьючерс CLV0. Лайта. Дневной график. Единственный интересный момент - хорошо обозначенная поддержка на 71.5 по основным телам дневных свечей, подтвержденная объёмами совсем недавно. Что предполагает следующий логический вывод - при пробитии этого уровня вниз можно более-менее уверенно ожидать просадки цены в пределах 5-10% именно на факте продавливания как технического фактора. При продолжении же начавшегося движения вверх, думаю что велика вероятность рисования расходящегося треугольника и отрисовка локального хая выше уровня 83.4 показанного 4 августа. Зима близко, может разогреют цену повыше. Керосиновые лампы то по всему миру надо чем то заправлять.

Золото. Спот. Недельный график. Я не стал размениваться на дневные свечи и вглядываться в фьючерс. Монументальные вещи надо созерцать издалека - иначе не виден весь замысел творца. С 2008 года идёт мощный долгосрочный тренд и пока не видно и намёка на его слом. То бишь говоря проще - пока не сломают сей тренд то есть не уйдут уверенно ниже линии тренда говорить в духе "хватит ужо" как минимум недальновидно. Единственный нюанс который хочу отметить - затухание объёмов и активности с мая этого года, но это пожалуй типичная картинка на лето - "все ушли на пляж".

ММВБ. Дневной график. У нас как-то всё же немного повеселей, то есть не совсем конечно, но по сравнению со скучно-болотистыми зарослями сиплого у нас даже нарисовался махонький технический фактор - пытаемся медленно и печально прорвать...нет, пожалуй это термин не подходит...уговорить! да! уговорить держателей (мишек) уровня пустить повыше. Переговоры идут вяло, да закрыли вторую сессию подряд выше сопротивления 1430, но чисто номинально. Объёмы увеличились на тесте уровня, но незначительно, по сравнению с объёмами на этом уровне в конце апреля - вот тогда весело с шутками и огоньком тестили уровень сверху на резко увеличенных объёмах и давили вниз. А сейчас даже и не знаю как назвать эту картину. Вообщем несмотря на закрытие цены выше сопротивления я не считаю что прорыв уровня можно засчитать как свершившийся факт. Переговоры с мишками не закончились. В любом случае я считаю маловероятным прорыв сложившегося треугольника вниз в этой картинке. На мой взгляд или сейчас всё додавят и уйдут выше или же в следующий заход после ложного прорыва. И целью подъёма можно обозначить уровень 1532 по основному телу дневной свечи. То есть я придерживаюсь пока бычьего настроя на среднесрочный период.

Сбер. Дневной график. Цена заперта в треугольнике, подтверждённая объёмами при тестировании. Это с одной стороны. Второй фактор - наличие мощного бастиона быков на уровнях 70-72-75. Вообщем же глядя на картинку и глядя на объёмы у меня складывается ощущение что скорее цену специально не дают уронить вниз чем усилия мишек по защите локальных хаёв. То бишь говоря проще смутно ощущается поддержка цены выше уровней 70-72. С чем это связано можно только догадываться. Может сбрасывают потихоньку а может просто владение инсайдерской информацией крупными долгосрочными игроками. Иначе я не могу объяснить почему у такой тяжёлой фишки не последовало внятной коррекции после взлёта с 14 до 92. Вообщем гадать на кофейной гуще не будем. Выводы простые - при прорыве треугольника вверх с высокой степенью вероятности последует опять в который раз тест полосы 90-92. Что либо говорить более определённого пока не берусь в силу того что всё пока происходит вяло и с мая не видно особо желаний и чаяний крупных игроков. При прорыве же треугольника вниз имхо цена неизбежно опять побежит шупать бастионы 70-72-75 и в зависимости от фортуны и прорыве сих окопов (вдруг!) в качестве технической цели снижения выступает предыдущий локальный минимум на 64. Тем паче ниже 70 стоит столько вкусных стопов - прокатиться с ветерком на халяву - кто ж откажется.

Ну и Газпром. Дневной график. Кто там уже зевает выворачивая скулы? Перестаньте немедленно. Это же наша самая главная голубенькая фишечка. Ну чё тут про него говорить...Уже год в широком боковике. Более узкой движение обозначено на графике. те же 143 снизу и 169.5 сверху. Как то очень сомневаюсь что без серъёзного негатива цена уйдёт ниже 143. Скорее потестят 169-170 и попробуют опять поднять цену для начала до 179, если пыла хватит до и до апрельских локальных максимумов на 185. С одной стороны, да жутко скучно, с другой стороны имхо чем больше он отстаивается тем больше накапливает хороший потенциал для долгосрочного движения вверх. На мой взгляд в долгосрочном плане газпром на порядок интересней того же сбера. Его двигают по сильному могут только мощные мировые игроки, а они, как видно из графика сиплого пока отдыхают. Если будут тусовать портфели мировых фондов газпром в стороне конечно не оставят. Насколько я понимаю своим слабым умом проблема пока только в том что нет у мировой профсоюзной общественности полной уверенности что в мировой экономике всё тип-топ. Это же косвенно подтверждает и уверенный ап-тренд в золоте с 2008 года. Хедж виден невооружённым взглядом. Удачи всем.

Золото. Долгосрочно.

В продолжение поста от 23 февраля Ссылка. Тайм-фрейм - день. Поддержка старая, отрисована на недельном графике. На настоящий момент была отлично отработана долгосрочная поддержка снизу с фокусом ложного пробоя на днёвках и цена ушла к верхней стороне сложившегося треугольника. Думаю что выход из этого треугольника и будет означать дальнейший поход цены. В случае пробития вниз - на 1000 и тест этого уровня, если вверх - достижение истхая в районе 1200. Мне по прежнему кажется что вероятность похода вверх на сегодня всё же выше чем откат. Удачи.

ММВБ, Газпром, Сбер, RIM0

 В продолжение логики поста от 21 марта. 
ММВБ. Часовой график. Слабо сужающийся канал был пробит вниз, эта модель отработана. Но медведям на уровне 1400 была оказан серъёзный отпор. Это было видно и по динамике торгов и по увеличенным объёмам на нижней границе. Игроки не хотят уводить уровень мамбы ниже, всё же оглядываясь на вполне позитивную динамику за океаном. На мой взгляд уход ниже уровня 1400, а затем ниже 1390 возможен только при условии отката американских индексов от своих максимальных значений.Также хорошо видно что отлично сработала ЕМА200 (голубая линия), в дальнейшем при анализе можно на неё ориентироваться. У меня нет предпочтений на сегодня куда пойдёт ММВБ. Но ясно одно - выход из границ 1400-1420 будет означать дальнейшее движение: вниз до следующей поддержки 1390 с целью её пробития и ухода вниз на ЕМА100 (на дневном тайм-фрейме), вверх - до уровня 1455.

Газпром. Часовой фрейм. Цена логично ушла на старый уровень 162, пробив нижнюю сторону сужающего канала. За уровень 162 шла жёсткая битва. В течение часа прошёл очень большой объём. Это можно объяснить и желанием медведей закрыть шорты на значимом уровне и как атаку с целью его пробития. Цена ушла в узкий ценовой диапазон 159.5 - 162. Как ни странно но мне кажется что шансы у быков на возврат цены выше 162 остаются достаточно высокими, несмотря на то что цена закрылась ниже уровня поддержки. Уход же ниже 159.5 с большей степенью вероятности будет означать уход на 155. Одно можно сказать наверно с уверенностью - нужно чётко отслеживать канал на мамбе, при уходе выше 1420 быки сумеют выдернуть газпром выше 162 и получат все шансы увести его до 173. Если же медведи уведут ммвб ниже 1400 - 155 может выступить только как промежуточная цель при движении вниз.

10 минут. Специально выбрал мелкий фрейм, чтобы повнимательней рассмотреть ситуёвину. На 162 виден огромный объём за очень короткий промежуток времени. Далее что видно - объёмы в узком диапазоне 159,5-162 резко падают, рси направлен вверх. Ещё раз повторю мысль - вынести обратно выше 162 у быков есть все шансы. Вопрос только в одном - смогут ли они его реализовать.

Сбер. Часовой фрейм. Цена ушла на 86 где прошла возня за уровень. Думаю что медведям в пятницу не хватило немного времени чтобы дорисовать картинку до 84. Потенциально сбер на сегодня самая вкусная папира для медведей в случае ухода мамбы ниже 1400. В таком случае первой целью выступает 79, но более серъёзный уровень находится на 75. И в случае медвежьего сценария это движение может быть очень резким. Потенциал снижения у сбера накопился очень высокий. Ну а если опять скучно потащат вверх - тут всё просто - старый добрый уровень 92. Но у меня лично складывается ощущение что наиболее знающие товарищи уже из него или вышли в этом тренде с марта 2008 или выходят на выносах вверх. Может я и ошибаюсь.

RIM0. Часовой фрейм. цена не вернулась в канал и закономерно брякнулась на 150К. Видна неплохая поддержка и нейтральная динамика подтверждённая индикаторами. Ну вообщем ничего удивительного. Некое отражение боковика на мамбе. Уход из канал 150-152.5К с большей степенью вероятности будет означать - если вверх - пощупать опять хаи в районе 157к,  уход ниже 150К - уровень 148К как промежуточный.

DJIA30, ММВБ, Лайта, Газпром, Сбер, RIM0

DJIA30.
Дневной график. 31 января Ссылка я писал о том что целью снижения является 9750 или его окрестности. 5 февраля был показан локальный минимум 9835, подтвердив предположение. В дальнейшем я предположил что хай 19-22 февраля станет второй точкой в корректирующем тренде вниз, однако этого не произошло и после отката цена опять полезла вверх. В четверг и пятницу мы получили новые хаи 2010 года. Напрашивается хотя бы локальный откат в дополнение к красной свече 19 марта, и как минимум ещё одной свечой вниз, с учётом того что перед этим был рекордный рост из 8 сессий. Но в любом случае пока цена выше долгосрочного ап-тренда (синяя линия поддержки) с марта 2009 года (проведена по недельным свечам) - как не удивителен этот рост, но говорить о среднесрочном развороте вниз рано. В случае продолжения подъёма могу только подтвердить цифру 11300 как цель подъёма - об писал в самом начале января Ссылка


 







Фьючерс CRUDE OIL LIGHT SWEET (CLJ0).
Дневной график. 14 февраля в обзоре Ссылка я писал о том что выход из треугольника определит направление движения в полосе 71-84. Треугольник был пробит вверх и цена закономерно почапала к верхней стороне канала. На сегодня мы имеем незавершённую картинку и на мой взгляд после текущего отката вниз шанс продолжения подъёма с целью теста 84 остаётся достаточно высокой. В случае пробития уровня резко увеличиваются шансы достижения цены в 90 за бочку. В случае же отката от верхней стороны старые песни о главном - спуск к нижней стороне канала на 71. Что ещё косвенно говорит что это пока только локальный откат - снижение на нём объёмов торгов.

ММВБ.
Дневной график.  12 февраля я писал Ссылка о том что была предпринят штурм отметки 1300 с целью её пробития и о важности ЕМА100 (коричневая линия) для оценки ситуации. Медведям не удалось развернуть рынок вниз, причиной конечно являются американцы. Ап-тренд за океаном на свободном бабле не позволил реализовать мишкам уход мамбы ниже 1300. А жаль. Это был бы имхо, на сегодня, более логичный ход. Как хорошо видно ЕМА100 опять отыграла на отлично выполнив роль уровня на котором быки отрисовали локальной второе дно и погнали цену вверх. Лично я на сегодня уровень 1455 считаю более значимой цифрой в оценке ситуации чем годовой хай 1491, отрисованный 20 января. Локально цена встала под небольшой корректоз, а выльется ли он в нечто большее целиком зависит от наших друзей за океаном и смогут ли медведи пробить вниз полосу 1390-1400. В случае реализации этого варианта можно ожидать цену на ЕМА100. В случае же подъёма у быков стоит нелёгкая задача пробития 1455, и как следствие в случае реализации такого варианта обновление годового хая.

Часовой график. Тут всё просто. Хорошо видны и поддержка и сопротивление в слабо сужающимся канале. В пятницу предпринята попытка продавить поддержку вниз. В случае подтверждения задача перед медведями простая - пробить уровень 1400, затем 1390. Это важная поддержка, исход борьбы за эти уровни во многом может определить направление среднесрочного движения. На текущем краткосрочном движении вниз хорошо видно что объёмы росли на падении, что подтверждает это движение. С другой стороны закончили торговаться прямо на наклонной линии поддержке - это раз, а во-вторых точно на линейной вдобавок - на 1420. Она тоже хорошо выражена. Т.е. вполне можно ожидать краткосрочный отскок вверх.

Газпром. Дневной график. В продолжение поста от 14 февраля Ссылка - уровень 162 был в очередной раз подтверждён, он является сильной поддержкой. Цена отскочила вверх снимая сильную перепроданность от резкого движения вниз от 195,27 (3 февраля) до 162,01 (12 февраля). Всего за 8 сессий цена ухнула вниз на 17%. Логично выглядит последующий отскок от значимого уровня. Причём выполнен он был как по учебнику - сначала до 38 фибы, затем до 50. Отскок был выполнен в тютельку на половину падения. Красиво ходит шельмец))). На мой взгляд это был именно отскок и ничего более. Слабость быков в газпроме видна невооружённым взглядом. Обратите внимание на один факт - после пиковых максимальных объёмов по торгам осенью прошлого года на уровне 200, где по моим личным предположениям выходили из папиры крупные игроки дальнейшие максимальные объёмы неуклонно снижаются. На мой взгляд это говорит о постепенном устаканивании ситуации в папире после аномального снижения 2008 года. Газпром тяжёлая бумага и инерция у неё высокая. Аналогичная по схожести ситуация была и в 2006-2007 годах. Возвращаясь к сегодняшнему дню - на мой взгляд движение вниз с большей степенью вероятности будет продолжено с целью ретеста уровня 162. Об этом косвенно говорят и увеличенные объёмы на падении за последние 3 дня.

 

Часовой график. Хорошо выражен падающий канал с 10 марта. Цена подошла к нижней стороне канала, возможен краткосрочный отскок, но на мой взгляд ситуации это пока не меняет и логика краткосрочного движения остаётся вниз. Также хорошо видно что за последние 2 сессии объёмы резко вырастали на падающей цене.

Сбер. Дневной график. В продолжение поста от 14 февраля Ссылка - он таки оттестил по полной уровень 75, но ниже не пошёл, встретив поддержку покупателей и оглядываясь на оптимизьм финансового сектора за океаном. Допрыгал до 90, а дальше энтузиазм начал резко падать - залёг на дневном графике в боковик и объёмы резко стали падать что говорит о том что покупатели кудой-то резко разбежались. Странно. Могли и бы более правильную вторую вершину нарисовать на 92. А так - как то коряво получилось. Такое ощущение как будто в самый неподходящий момент герыч кончился. 

Часовой график. Хорошо виден уровень 86, который и может служить первой целью в случае дальнейшего движения вниз. Три последние часовые свечи отрисованы на всё увеличивающихся объёмах при том что перепроданности ещё нет. Таким образом дальнейшему снижению могут помешать только наши американские друзья если вдруг опять начнут переписывать хаи на оптимизме. В таком случае сбер вероятней всего вернётся к варианту достижения годового хая на 92. Ну уж отпустили бы его вниз, не мучали зверушку. Пора уже сделать нормальный корректирующий тренд к этому взлёту с 14 и поболтаться в боковичке потом, отстояться и отдышаться))

RIM0.
Часовой график. Очень кратко. если цена не сумеет вернуться в восходящий канал первой целью снижения выступает 150К.

Удачи всем в торговле.

Золото. Долгосрочно.

 Для оценки перспектив движения голды рассмотрим недельный график фьючерса GCJ0. Хорошо видно что с сентября 2008 года цена находится в восходящем тренде. Дважды были отбиты атаки быков в районе 1000, но Бог троицу любит и оборона была прорвана осенью 2009 после которого вполне закономерно последовал резкий взлёт после преодоления столь важного и технического и исторического уровня. Затем последовательно отрисовалась коррекция до уровня поддержки линии тренда и цена вновь оттолкнулась вверх. Думается что следующей целью быков следует обновление предыдущего истхая и уход выше. Мне кажется это будет более лёгкая задача чем пробитие отметки 1000

Сбер. Часовой график.

Репортаж по горячим следам пока не остыло. Сегодня сбер опять оттестил нижнюю сторону канала на 78.8-79, но ломать пока не стал. Хорошо видно что на нижней стороне осторожные мишки выкупают шорты - объёмы трёх последних свечей на этих уровнях резко выросли. В то же время был сделан плотный тест на вшивость - посмотреть кто стоит за редутами, выманить хитрых роботов проставить заявки. В случае ухудшения внешнего фона таким образом план действий у мишек готов, а пока разыграли ситуацию под отскок видя что хитроумные амеры в игнор ставят стату и опять выходят в плюс. Удачи всем.

Нефть, Газпром, RIH0, Сбер

Устраиваитесь поудобней. Поп-корн, кола, и не забудьте 3D очки чёбы свечи на графиках зырить - это так прикольно пытаться ухватить их за хвостики..мда..Ладно, начнём. Для начала поглядим чего делается в нефте - от неё много зависит куда может рвануть наша тихая гавань. Последний фьючерс на лайту.
Дневной график. Видно что ходит в широком коридоре с довольно размытой нижней и более-менее чёткой верхней границами. Будем исходить из оценки границ последнего движения от 84 до 71.6. Границы по основным телам свечей. Видно что в последний раз цена оттолкнулась от 71.6, соответственно закрытие как минимум двух дневных свечей ниже этой будет означать выход из коридора вниз с целью обновления локального лоя на 69.5 от 5 февраля. Ну а наверх и так понятно - если пойдёт то цель оттестить опять 84

Тот же фьючерс, но график 4 часа. Имеем сверху довольно неплохую наклонную линию сопротивления чётко отрисованную по 3 точкам. Снизу уровень 71.6 по дневным свечам или точнее с учётом более мелкого фрейма полосу поддержки 71-71.6. То есть классический треугольник. На мой взгляд выход из него и будет определять дальнейшее движение - или на 84 или уход ниже 69.5

Газпром. В завершение логики поста про него от 8 февраля можно сказать что он красиво выполнил свою миссию и камнем свалился на 162, т.е нижнюю сторону полосы в которой он ходит  с прошлой осени. Ситуация простая. Если у кого были открыты шорты вверху наверно стоило бы их прикрыть в пятницу или стоит это сделать в понедельник и переоткрывать их только в случае закрытия дня ниже 162. В таком случае следующей целью будет выступать 155. Вообще говоря напрашивается отскок или хотя бы боковик у нижней границы с целью снятия перепроданности по индикаторам. Но в обратный бодрый поход на 200 лично я пока не верю. Не вижу пока ни одной предпосылки.

RIH0. 4 часа. Сверху линия сопротивления по 2 точкам - 20 января-3 февраля. На сегодня сопротивление вверху на 148К. В качестве краткосрочной модели наверно принять канал нарисованный на графике (на таком гламурном розовеньком тоне - блондинкам должно понравится). Выход из этого канала и уход выше 143К (границы последней "коробочки") будет означать с большей степенью вероятности тест падающей линии сопротивления. Ну а вниз цели те же - 133К и 130К для начала. Думаю что на сегодня этот вариант более вероятен чем уход выше 143К.

Ну и наконец наш любимец Сбер Грефаныч. Камрады, подкрутите немного очки 3D а то он так ходит что без Хеннесси и не разобраться. Для начала дневной график. Тренд от июля он, конечно, сломал но дальше валиться как дисциплинированный газпром отказывается. На цыпочках шупает тренд от сентября и картинка вообще довольно невнятная. У меня в голове складывается забавная картинка - вы только представьте - папира за 11 месяцев из первого эшелона (самая что ни на есть голубая фишка) показала 500% рост практически без сильных коррекций. Т.е. движение довольно сильное и резкое. Вроде по любому пора хотя бы походить хотя бы в широком боковике,а для начала откатиться зафиксировав неплохую прибыль для больших игроков. Передние ряды вроде и не против и пытаются тормозить копытами, но взади идущие оптимисты налетают на жопы впереди стоящих приводя аръергардные движения в малопонятную толчею. Между тем индикаторы высказываются за дальнейшее (и полностью логическое) движение вниз.

Теперь 60 минут. Думаю тут всё понятно. Выход из клина и определит дальнейшее краткосрочное движение. Второй вариант - хождение в полосе 78.8-84 (по основным телам свечей). Уход по клозам свечей ниже 78.8 будет означать торжество справедливости и встречать тогда нашего героя будем для начала на 75

Удачи в торговле